1. În Nomenclator articole (nomm)

• NOMMLEI - Catalog de preţuri în lei
• NOMMVAL$ - Catalog de preţuri în valută

• ordinea de listare este în funcţie de coloana activă din zona de filtre
• Listarea în ordinea grupelor de articole, se poate obţine numai din ferestrele 2, 3,4 şi 6, pentru că numai în acestea apare coloana Grupa

2. În Recepţii/Intrări (tran)

• TRANFUR - Lista recepţiilor şi facturi-furnizor
  • reprezintă o listă simplă a recepţiilor selectate, cu date furnizori interni
  • înainte de listare se selectează luna şi eventual T.doc=NIRI
• TRANGEST - Lista recepţiilor şi facturi furnizor pe gestiuni
  • reprezintă o listă simplă a recepţiilor selectate, cu date furnizori interni pe gestiuni primitoare
  • se poate efectua din familia MR de recepţii, cu bifa pe Gestiune
  • înainte de listare se selectează Gest=X, luna şi eventual T.doc=NIRI
• TRANIMP$ - Lista recepţiilor (se listează pe A3)
  • conţine toate datele generale referitoare la recepţii
    • factură furnizor (inclusiv cea de import cu valoare în valută şi în lei)
    • valoare vamă (defalcată pe taxe, accize şi TVA)
    • valoare cheltuieli
  • dacă se foloseşte pentru listare recepţii din import, atunci înainte de listare în jurnalul MR (toate recepţiile) se selectează luna şi T.doc=NIRE
• TRANNIRM - Intrări de mărfuri în magazin (Raport de gestiune)
  • se listează din jurnalul MRMx (Recepţii în magazinul x)
• TRANRGES - Intrări de mărfuri în magazin (Raport de gestiune)
  • se listează din jurnalul MRMx (Recepţii în magazinul x)
  • se selectează luna (sau ziua) şi Stare=V
  • dacă sunt şi alte documente decât NIRMF, NIRMT, se selectează T.doc=NIRM
  • dacă numerele recepţiilor nu sunt în ordine cronologică, listarea trebuie executată din familia de jurnale MR, selectând mai întâi luna (bifa obligatoriu pe dată), apoi gestiunea şi Stare=V
  • listează doar intrări, fără solduri

3. În Loturi de intrare

• LOTMAD$ - Lista adaos comercial calculat relativ la valuta
• LOTMCMP - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar cumpărare
• LOTMCONT - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar contabil
• LOTMINIT - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar cu ridicata
• LOTMINR - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar înregistrare
• LOTMLIV - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar livrare catalog
• LOTMVAL$ - Lista loturi de stoc-la preţ livrare valută din nomenclator
• LOTMVINZ - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar vânzare catalog

4. În Fişe furnizori (furf)

• FURFFIS - Listă fişe furnizori în lei
  • lista este grupată pe furnizori, deci extragerea trebuie executată cu Tip moneda: spaţiu şi cu CRITERII DE GRUPARE: E-pe denumire sau D-pe cod partener

• FURFFIS$ - Listă fişe furnizori în valută

  • lista este grupată pe monedă şi pe furnizori, deci extragerea trebuie executată cu Tip moneda: V şi cu CRITERII DE GRUPARE: B-pe moneda şi E-pe denumire sau D-pe cod partener

Lista are forma:

      SOLDP                  0         0          sold precedent
      facturi                factură   0          0
      plăţi                  0         plată      0
      TSUME                  0         0          sold final
      TOTAL                  facturi   plăţi

5. În Loturi de stoc (lotm)

• LOTMAD$ - Lista adaos comercial calculat relativ la valută - % adaos în valută care s-ar obţine dacă marfa s-ar vinde în ziua listării, cu preţul de livrare din lot, la cursul de schimb actual (ultimul curs introdus pentru moneda lotului)
• LOTMCMP - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar cumpărare
• LOTMCONT - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar contabil
• LOTMINIT - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar cu ridicata
• LOTMINR - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar înregistrare
• LOTMLIV - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar livrare catalog
• LOTMVAL$ - Lista loturi de stoc-la preţ livrare valută din nomenclator
  • Moneda lotului este fie moneda de cumpărare, dacă lotul a fost importat, fie moneda din Nomenclator, dacă este definită, altfel se consideră EUR.
  • Cursul de cumpărare este cel din recepţie, dacă este import, sau cel din ziua recepţiei pentru moneda aleasă ca mai sus
  • Recomandări:
    • odată cu modificarea cursului, este preferabil să se recalculeze preţurile de livrare şi în loturi
    • să se selecteze numai stocurile #0 (diferite de 0)
  • Lista are sens dacă cursurile de schimb sunt actualizate suficient de des.
• LOTMVINZ - Lista loturilor de stoc - la preţ unitar vânzare catalog
  Recomandare: trebuie selectate stocurile #0 (diferite de 0)

6. În Fişe de magazie (lotf)

• LOTF - Lista din fişe de magazie
  • extragerea trebuie să fie pe gestiune+articol…, eventual pe gestiune+grupa+articol…
  • înainte de listare se alege ordonare (bifa) pe gestiuni
  • listează subtotal pe gestiuni şi articole

7. În Facturi/Ieşiri (fac_)

• FAC_NEIN - Facturi neîncasate pe clienţi
  • înainte de listare se selectează în coloana De Încasat: #0 şi se poziţionează pe coloana Client
• FAC_RGES - Ieşiri de mărfuri din magazin (Raport de gestiune)
  • se selectează Data=luna (sau ziua), Client=gestiunea şi Stare=V
  • bifa obligatoriu pe dată (subtotaluri pe zile)
  • dacă sunt şi documente care nu fac parte din raportul de gestiune se selecează Tip.doc=BVINZ
  • listează doar ieşiri, fără solduri
• FAC_TOT - Lista facturilor emise (în lei)
  • în listă apare şi număr regim special, număr factură referită, număr comandă, nu apare De încasat
  • înainte de listare se selectează: Luna, Stare = V şi T.doc = TF
• FAC_VAL$ - Lista facturilor de export (în valută şi lei)
  • înainte de listare se selectează: Luna, Stare = V şi T.doc = TFCE

8. În Loturi de ieşire (facr)

• FACRAD$ - Lista adaos comercial pe mărfuri - în valută - adaos realizat efectiv prin vânzarea mărfurilor ţinând cont de valuta lotului şi cursul din ziua vânzării.
  • Moneda lotului este fie moneda de cumpărare, dacă lotul a fost importat, fie moneda din Nomenclator, dacă este definită, altfel se consideră EUR.
  • Cursul de cumpărare este cel din recepţie, dacă este import, sau cel din ziua recepţiei pentru moneda aleasă ca mai sus
  • Listarea are sens dacă cursurile de schimb sunt actualizate suficient de des.
• FACRADGR - Lista adaosului comercial pe grupe de mărfuri şi mărfuri
  • se alege fereastra: Facturi articole, se selectează anul şi luna, Stare = V şi ordonare (bifa) pe coloana Grupa
• FACRADMF - Lista adaosului comercial pe mărfuri
  • se alege fereastra: Facturi articole, se selectează grupa:MA2, anul şi luna, T.doc=„T“ şi stare = V
  • grupa MA2 reprezintă mărfurile ţigări şi băuturi alcoolice, astfel se obţine adaosul comercial pe această grupă pentru calcul taxe speciale.
• FACRLIV - Lista loturilor de ieşire pe gestiuni şi grupe - la preţ de livrare
  • înainte de listare: ordonare pe coloana Gestiune

9. În Fişe clienţi (facf)

• FACFFIS$ - Lista fişe clienţi în valută
  • lista este grupată pe monedă şi pe clienţi, deci extragerea trebuie executată cu Tip moneda: V şi cu CRITERII DE GRUPARE: B-pe moneda şi E-pe denumire sau D-pe cod partener

Lista are forma:

      SOLDP                  0         0          sold precedent
      facturi                factură   0          0
      încasări               0         încasare   0
      TSUME                  0         0          sold final
      TOTAL                  facturi   încasări

* FACFFIS - Listă fişe clienţi în lei

• lista este grupată pe clienţi, deci extragerea trebuie executată cu Tip moneda: spaţiu şi cu CRITERII DE GRUPARE: E-pe denumire sau D-pe cod partener

10. În Încasări şi plăţi (inc_)

• INC_CEC - Situaţia încasării cecurilor remise la bancă
  Exemplu de înregistrare:

Obs. la număr document în ambele cazuri se scrie seria şi numărul cecului, având grijă ca la încasare să completăm seria şi numărul în mod identic şi să mai adăugăm: /I

• la listare se alege familia de jurnale MI , Luna şi T.doc=ICEC
• lista va conţine subtotal pe fiecare cec, iar totalul va indica totalul cecurilor remise şi neîncasate.