hMARFA

Unelte utilizator

Unelte site

Traseu:
hmarfa:08_tva

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune 		Versiuni anterioare
hmarfa:08_tva [2024/11/11 13:33]
Bodosi Maria [8.8. Consultare stare firme pe ANAF] 		hmarfa:08_tva [2024/11/11 13:45] (curent)
Bodosi Maria [8.8. Consultare stare firme pe ANAF]
Linia 1582: Linia 1582:
 Codul fiscal are o serie de prevederi care necesită consultarea stării partenerilor în diferite registre publice de la ANAF. Codul fiscal are o serie de prevederi care necesită consultarea stării partenerilor în diferite registre publice de la ANAF.
  
-**a) Registre disponibile**+==a) Registre disponibile==
  
 În hMARFA se consultă de regulă online: În hMARFA se consultă de regulă online:
Linia 1608: Linia 1608:
   * este înscris în registrul RO e-Factura?   * este înscris în registrul RO e-Factura?
  
-**b) Adăugare firme**+==b) Adăugare/verificare firme==
  
 Interogarea constă serviciului WEB de la ANAF la adăugarea unui partener nou se face prin Adăugare, după care apăsarea tastei ''F3''. Se introduce CIF-ul firmei.  Interogarea constă serviciului WEB de la ANAF la adăugarea unui partener nou se face prin Adăugare, după care apăsarea tastei ''F3''. Se introduce CIF-ul firmei. 
Linia 1632: Linia 1632:
  
 Există  şi opţiunea de a studia datele firmei la **MFP**. În această variantă apare pagina MFP. Cu ''CTRL V'' se înscrie CIF-ul firmei în câmpul dedicat (este preluat în Clipboard). Codul Captcha se înscrie manual. Se pot studia şi datele din ultimele situaţii financiare ale firmei. Există  şi opţiunea de a studia datele firmei la **MFP**. În această variantă apare pagina MFP. Cu ''CTRL V'' se înscrie CIF-ul firmei în câmpul dedicat (este preluat în Clipboard). Codul Captcha se înscrie manual. Se pot studia şi datele din ultimele situaţii financiare ale firmei.
-  
  
 Cu ''F10'' se pot consulta o serie de registre şi alte pagini utile: Cu ''F10'' se pot consulta o serie de registre şi alte pagini utile:
Linia 1638: Linia 1637:
 {{  hmarfa:3_09a.gif  |}} {{  hmarfa:3_09a.gif  |}}
  
-**c) Interogare îndividuală în hMARFT**+==c) Consultare stare partener la adăugare documente== 
 + 
 +La adăugarea documentelor de intrare sau de ieşire, starea partenerului se determină automat pe baza datelor de la ANAF. Pe baza acestei stări este completată rubrica **RTVAI** din capul documentului cu D/N în funcţie de faptul, dacă firma aplică TVA la încasare sau nu. Acest lucru determină şi lista de coduri OpTVA propuse de program. 
 + 
 +Şi aici se poate apăsa ''F3'' pentru consultarea stării partenerului pentru mai multe detalii. Se va lansa verificarea pentru acel partener pe care suntem poziţionaţi. 
 + 
 +La fel, o fereastră de verificare se lansează cu  ''F3'' şi în capul documentelor, după ce codul partenerului a fost  deja introdus.
  
-În **hMARFT**, jurnale TVA operaţia de interogare se poate lansa cu F10, pentru firma pe care ne-am poziţionat. Ca urmare: 
-  * apare un fişier Excel cu răspunsurile obţinute de la ANAF în detaliu. Ultimul fişier este salvat în: 
-TMP/QUANAF_OUT_ST.XLSX.  
-  * datele descărcate de pe ANAF pentru fiecare firmă din jurnalele TVA sunt arhivate în format CSV în DECL_OBL\aaaa\ANAF\Jx_cif_aaaall.csv 
-  * la sfârşit de luna în jurnalul de cumpărări sau de vânzări se poate face o verificare şi mai exactă, în funcţie de data tranzacţiei. 
-  
 **Ce se întâmplă în caz de lipsă acces la ANAF?** **Ce se întâmplă în caz de lipsă acces la ANAF?**
  
-Pot fi situaţii în care utilizatorul nu are acces la internet sau site-ul ANAF nu funcţionează. În acest caz:  +Pot fi situaţii în care utilizatorul nu are acces la internet sau site-ul ANAF nu funcţionează.
-  * OpTVA se preia din recepţia anterioară întocmită pentru acelaşi partener +
-  * dacă este un partener nou, operatorul verifică menţiunile de pe factura primită. +
-  * în plus, s-a adăugat o operaţie în Receptii, care corectează automat OpTVA introdus, pe baza informaţiilor de pe site-ul ANAF funcţional.+
  
-Operaţia "Transf.sel. 2Iz,7Iz->2Ix,7Ix" este lansabilă cu ''F10'' din orice jurnal de Receptii, de către staţia cu drept de admin:+Începând cu hMARFA V8.EB1 s-a introdus varianta de lucru de mai jos pentru cazurile de nefuncţionare ANAF: 
 +  * OpTVA se preia din recepţia anterioară întocmită pentru acelaşi partener 
 +  * dacă este un partener nou, operatorul verifică menţiunile de pe factura primită 
 +   
 +Există şi o operaţie în Receptii, care corectează automat OpTVA introdus, pe baza informaţiilor după ce site-ul ANAF devine funcţional. Operaţia **"Transf.sel. 2Iz,7Iz->2Ix,7Ix"** este lansabilă cu ''F10'' din orice jurnal de Receptii, dar numai de către staţia cu drept de administrare:
   * se execută când este internet, funcţionează verificare firme pe ANAF (se poate verifica cu ''F3'')   * se execută când este internet, funcţionează verificare firme pe ANAF (se poate verifica cu ''F3'')
   * schimbă 2Iz sau 7Iz în 2Ix respectiv 7Ix, dacă furnizorul nu este cu TVA la încasare   * schimbă 2Iz sau 7Iz în 2Ix respectiv 7Ix, dacă furnizorul nu este cu TVA la încasare
Linia 1659: Linia 1659:
   * se execută pentru toate recepţiile din luna curentă   * se execută pentru toate recepţiile din luna curentă
   * elimină şi din Incasari/Plati - partea de TVA devenită exigibilă, nu este nevoie de anulare/revalidare plăţi   * elimină şi din Incasari/Plati - partea de TVA devenită exigibilă, nu este nevoie de anulare/revalidare plăţi
-  * după executarea operaţiei trebuie lansată o nouă contare în hMARFA şi extragere jurnale în hMARFT !     +  * după executarea operaţiei trebuie lansată o nouă contare în hMARFA şi extragere jurnale în hMARFT!  
  
 +**Parametri**
  
-[[hmarfa:x_verifp|Vezi detalii ...]]    +Starea unei firme se poate calcula cu 2 metode: 
 + 
 +1. **Online** - pe baza datelor obţinute de la **serviciul Web ANAF**. 
 + 
 +  * în hMARFA la Intrari şi Ieşiri s-a introdus parametrul **VALID_ANAF**=[DA/NU], prin care se poate bloca verificarea pe WS ANAF. Valoarea implicită este **DA**, deci pentru lucru online.  
 +  * în cazul în care programul constată că WS ANAF nu este accesibil (site-ul nu este funcţional, nu există internet etc.), după 3 încercări de interogare nereuşite va opri interogarea WS ANAF. În acest caz, după remedierea situației, este necesară repornirea programului. 
 + 
 +2. **Offline** 
 +  
 +  * dacă nu există legătură la internet sau nu se doreşte interogarea serviciului Web, setaţi **VALID_ANAF=NU** în Parametri hMARFA. În acest caz, se va lucra cum s-a descris mai sus. 
 + 
 +==d) Validare documente în hMARFA==  
 + 
 +La validarea documentelor se încearcă interogarea serviciului Web ANAF. În cazul unor neconcordanţe, se emit atenţionări.  
 + 
 +Exemple de situaţii: 
 +  * în Firme CIF este fără RO, dar documentul primit este cu TVA 
 +  * firma este inactivă. 
 + 
 +În **Parametri** din hMARFA se poate seta dacă se doreşte consultarea WS ANAF la validarea documentelor, separat la Intrări sau Ieşiri. Recomandăm DA cel puţin la Intrări, dacă există legătură la internet. 
 + 
 +Exemplu: 
 + 
 +  Dacă se doreste consultare în cazul staţiilor 01,02 si 05 
 +  VALID_ANAF:=IF(h_StatId()$"01,02,05", "DA", "NU") 
 + 
 +Valoarea implicită a parametrului VALID_ANAF este "DA". 
 + 
 +==e) Stare parteneri în Jurnale TVA== 
 + 
 +La extragerea jurnalelor TVA în hMARFT, starea partenerilor se determină pe baza datelor de la ANAF. Dacă există diferenţe, se emit mesaje de eroare sau atenţionări, de exemplu: 
 +  * Firma radiata/inactiva, verificati  
 +  * Raspuns ANAF incorect               
 + 
 +Aceste mesaje apar în Lista de erori. Detaliile se pot studia pe fereastra //Date ANAF//. 
 + 
 +Se verifică numai firmele care se consideră persoane juridice din România, adică: 
 +  * tip =1, sau  
 +  * tip =2 şi sunt persoane juridice. 
 + 
 +**Operaţii pentru o anumită firmă** 
 + 
 +Cu ''F0'', pentru partenerul pe care suntem poziţionaţi în jurnal se pot lansa operațiile: 
 +  * Consultare stare firma (F3) 
 +  * Schimba CIF: cu RO/fara RO 
 +  * Modificare CIF cf.Firme 
 +  * Schimbă tip doc. furnizor (numai în jurnalul de cumpărări, pentru D394) 
 + 
 +Operațiile sunt context-senzitive, adică apar în funcţie de tipul partenerului. 
 + 
 +:!: Aceste verificări şi operaţii sunt funcţionale şi pentru facturile adiţionale extrase în //Alte operaţii//. 
 + 
 +**Liste** 
 + 
 +**Lista ANAF** poate fi lansată pe imprimantă sau în Excel.  
 + 
 +**Exemplu** 
 + 
 +De la un partener cu CIF:RO10489959 în Firme, în octombrie 2023 avem 2 achiziţii în jurnalul pentru cumpărări: 
 +   
 +  Data rec.  Nr.rec Parten. T    Doc.Total 
 +  --------------------------------------------- 
 +  2023.10.10 230012 0019    z       218.00  - recepţie factură cu TVA, TVA la încasare 
 +  2023.10.25 230013 0019    n       327.00  - recepţie factură fără TVA 
 + 
 +  * pe fereastra **Date ANAF**, firma apare astfel: 
 + 
 +  TVAI: D pt. prima recepţie 
 +  TVAI: N pt. a doua recepţie  
 +  Mesaj eroare        : *** Modificare de stare 
 + 
 +În aceste cazuri, este indicat să mai verificăm firma individual în: 
 +  * [[https://www.anaf.ro/RegistruTVA/|Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA]]  
 +  * [[https://www.anaf.ro/IncasareTva/|Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare]] 
 + 
 +De aici putem depista, că firma nu mai e plătitoare de TVA din 17.10.2023, deci facturile s-au emis corect.  
 + 
 +  * În **jurnalul de cumpărări** după extragere se semnalează eroare, pe fereastra  Lista de erori apare: 
 + 
 +  Jurn. Nr.rec T.doc OpTVA           Eroare 
 +  ---------------------------------------------------------- 
 +  MRIM  230013 NIRI  2In        ***Firma neplatitoare de TVA 
 + 
 +De ce apare eroarea? În Firme avem un singur CIF, cu RO. Dacă am fi modificat deja în CIF fără RO, eroarea s-ar fi semnalat la validarea NIRI 230012, unde am introdus TVA.  
 + 
 +Soluţia este, că modificăm TVA-ul partenerului în jurnalul de cumpărări, numai pentru recepţia cu eroare. Ne poziţionăm pe NIRI 230013 (care este din perioada stării actuale) şi lansăm cu ''F10'' operaţia: 
 +  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO 
 + 
 +Pe fereastra Verificare ANAF vom avea acum: 
 +   
 +  Data doc.  Parten. TP     PartCIF     TVAI 
 +  ------------------------------------------ 
 +  2023.10.10 0019    1  RO10489959      D 
 +  2023.10.25 0019    2  10489959 
 + 
 +Ca urmare, primul document o să apară în cap. C din D394, iar al doilea în cap. D. 
 + 
 +**Verificare în arhive jurnale TVA** 
 + 
 +În arhivele jurnale TVA, respectiv Alte operaţii pot fi lansate cu ''F10'': 
 +  * Consultare stare firmă (F3) 
 +  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO 
 +  * Modificare CIF cf.Firme 
 +  * Schimbă tip doc.furnizor   
 + 
 +Nr. de operaţii posibile depinde de rândul pe care suntem poziţionaţi. Este util pentru declaraţii rectificative. 
 + 
 +==f) Recomandări de rezolvare a unor cazuri== 
 + 
 +Nu toate informaţiile există pe pagina MFP sau poate nu sunt la zi.\\  
 +De aceea în cazuri ambigue cereţi informaţii/copii de acte de la partener.\\ 
 +De exemplu, data de la care a devenit din plătitor TVA neplătitor nu figurează pe pagina MFP. 
 +  * dacă trebuie făcute modificări în luna curentă (iunie, decembrie), se corectează documentul şi se refac jurnalele TVA. 
 +  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru vânzări: 
 +    * document înregistrat cu CIF cu RO, dar clientul a devenit neplătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit neplătitor TVA. 
 +    * document înregistrat cu CIF fără RO, dar clientul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor TVA. 
 +    * clientul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare. 
 +  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru achiziţii: 
 +    * furnizorul a devenit neplătitor TVA şi are încă CIF cu RO:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor. 
 +    * tipul documentului furnizor nu a fost înregistrat corect:\\ în arhive jurnale TVA se modifică tip document furnizor cu ''F10''. 
 +    * furnizorul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor. 
 +    * furnizorul era neplătitor TVA şi a facturat cu TVA:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare. 
 +    * furnizorul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare. 
 + 
 +:!: Dacă se reunesc mai multe baze de date verificarea trebuie făcută în fiecare bază de date separat, înainte de reunire. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +   
  
hmarfa/08_tva.1731331998.txt · Ultima modificare: 2024/11/11 13:33 de către Bodosi Maria

Unelte pagină

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki