hBILANT

Unelte utilizator

Unelte site

Traseu:
upgrade:nou_v36f

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune 		Versiuni anterioare
upgrade:nou_v36f [2023/07/25 17:19]
Bodosi Maria [2.2. Situaţii pentru entităţi mici, mijlocii şi mari] 		upgrade:nou_v36f [2023/07/27 07:29] (curent)
Bodosi Maria
Linia 1: Linia 1:
-25.07.2023. +27.07.2023.
- +
-{{upgrade:constr.gif|}}+
  
 {{upgrade:bila_v36f.pdf|LISTARE}} {{upgrade:bila_v36f.pdf|LISTARE}}
Linia 59: Linia 57:
 Se va deschide un CSV (în Excel), care în ultima coloană redă cifra de afaceri în EUR pentru toate bazele de date. Utilizatorul poate marca firmele care îndeplinesc condiţia cifrei de afaceri. De exemplu: Se va deschide un CSV (în Excel), care în ultima coloană redă cifra de afaceri în EUR pentru toate bazele de date. Utilizatorul poate marca firmele care îndeplinesc condiţia cifrei de afaceri. De exemplu:
  
-{{upgrade:fig36c_1.gif|}}+{{upgrade:fig_36f_1.jpg|}} 
 + 
 +Menţionăm, că de exemplu la FIRMA3 s-au întocmit situaţii financiare pentru entităţi mici, deşi cifra de afaceri este sub 35 milioane lei. însă s-au depăşit celelalte 2 criterii din tabelul de la cap.1.1.
 =====2. Completarea situaţiilor===== =====2. Completarea situaţiilor=====
  
Linia 107: Linia 107:
  
 **rd. 13 -  Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an** - se extrag aici toate datoriile existente, în afară de cele din clasa de conturi 1. În funcţie de natura sumelor sumele trebuie defalcate între rd.13 şi 16!\\ **rd. 13 -  Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an** - se extrag aici toate datoriile existente, în afară de cele din clasa de conturi 1. În funcţie de natura sumelor sumele trebuie defalcate între rd.13 şi 16!\\
 +Este inserat şi noul cont 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”.\\
 Ct. 4428  este extras cu analiticele: Ct. 4428  este extras cu analiticele:
   * 4428.1  - TVA aferent vânzărilor în rate   * 4428.1  - TVA aferent vânzărilor în rate
Linia 127: Linia 128:
  
 Din cauza, că situaţia conţine date din mai multe conturi pe acelaşi rând, în unele cazuri am inserat rânduri auxiliare (rd. 021 şi 022, respectiv 061 şi 062) pentru a putea introduce formulele. Datele extrase aici se însumează pe rd. 02, respectiv 06. Ele apar în situaţia listată numai dacă se elimină semnul < din faţa denumirii rândului. Conținutul acestor rânduri nu va apare în formularul exportat/listat. Din cauza, că situaţia conţine date din mai multe conturi pe acelaşi rând, în unele cazuri am inserat rânduri auxiliare (rd. 021 şi 022, respectiv 061 şi 062) pentru a putea introduce formulele. Datele extrase aici se însumează pe rd. 02, respectiv 06. Ele apar în situaţia listată numai dacă se elimină semnul < din faţa denumirii rândului. Conținutul acestor rânduri nu va apare în formularul exportat/listat.
 +
 +:!: În **rd.01A** trebuie înscrisă //cifra de afaceri aferentă activităţii preponderente//.
  
 :!: În formule am presupus, că reducerile comerciale ulterioare din ct. 709, respectiv 609 au fost contabilizate cu rulaj negativ. Dacă profitul contabil calculat nu se potriveşte cu cel din contabilitate din cauza că s-a contabilizat altfel pe aceste conturi, se modifică formula sau se ajustează sumele manual (rd.01, respectiv 06). :!: În formule am presupus, că reducerile comerciale ulterioare din ct. 709, respectiv 609 au fost contabilizate cu rulaj negativ. Dacă profitul contabil calculat nu se potriveşte cu cel din contabilitate din cauza că s-a contabilizat altfel pe aceste conturi, se modifică formula sau se ajustează sumele manual (rd.01, respectiv 06).
Linia 132: Linia 135:
 Verificaţi, dacă rezultatul din rd.08 sau 09 coincide cu soldul contului 121 din cele 2 semestre! Verificaţi, dacă rezultatul din rd.08 sau 09 coincide cu soldul contului 121 din cele 2 semestre!
  
-:!: În rd. 06A şi 06B trebuie defalcate distinct cheltuielile cu energia din contul 6051 şi cu gazele naturale din contul 6053. +:!: În rd. 06A şi 06B trebuie defalcate distinct: 
 +  * cheltuielile cu energia din contul 6051 
 +  * cheltuielile cu gazele naturale din contul 6053.  
 + 
 +În rd. 07 şi 07A apar noile conturi 694/794, adică cheltuieli/venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. 
 === st.30 - DATE INFORMATIVE === === st.30 - DATE INFORMATIVE ===
  
Linia 219: Linia 227:
 Informațiile sunt detaliate la fel ca în Contul de profit şi pierdere pentru societăţi mici, mijlocii şi mari. Informațiile sunt detaliate la fel ca în Contul de profit şi pierdere pentru societăţi mici, mijlocii şi mari.
  
-:!: În rd. 172A trebuie defalcate distinct cheltuielile cu energia din contul 6051. În anul 2021 a fost utilizat numai contul 605, deci am pus o corelaţie suplimentară, pentru ca datele din contul 605 să fie defalcate manual în acest rând. +  * în rd.152A se înscrie manual cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate 
 +  * trebuie defalcate distinct: 
 +    * în rd.172A cheltuielile cu energia din contul 6051 
 +    * în rd.172B cheltuielile cu gazele naturale din contul 6053. 
 +  * în rd.219A şi 219B se defalcă cheltuielile/veniturile cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694/794).
  
 **Atenţie la corelaţii!** **Atenţie la corelaţii!**
Linia 304: Linia 316:
 === c) Generare XML şi validare === === c) Generare XML şi validare ===
  
-În **Operaţii curente**, unde se văd numai grupele de situaţii, ne poziţionăm pe grupa A sau B, unde datele au fost deja extrase şi corelate, verificate.\\+În **Operaţii curente**, unde se văd numai grupele de situaţii, ne poziţionăm pe grupa F sau G, unde datele au fost deja extrase şi corelate, verificate.\\
 În meniul Operaţii există un set de operaţii pentru generarea fişierelor de raportare. Dacă titlul operaţiei este între paranteze drepte, ea nu este obligatorie. Ele se execută în ordinea de pe ecran. În meniul Operaţii există un set de operaţii pentru generarea fişierelor de raportare. Dacă titlul operaţiei este între paranteze drepte, ea nu este obligatorie. Ele se execută în ordinea de pe ecran.
  
   * operaţia generează un fişier XML cu datele din fişier.\\ Se lansează apoi programul de validare (DUKIntegrator.jar).\\ Dacă sunt erori, acestea se afişează în format htm, pentru o studiere mai accesibilă utilizatorului.    * operaţia generează un fişier XML cu datele din fişier.\\ Se lansează apoi programul de validare (DUKIntegrator.jar).\\ Dacă sunt erori, acestea se afişează în format htm, pentru o studiere mai accesibilă utilizatorului. 
-  * fişierul creat se regăseşte în catalogul \DECL_OBL\2022\S100X sub numele S10.._cif_2022_06.XML. +  * fişierul creat se regăseşte în catalogul \DECL_OBL\2023\S100X sub numele S10.._cif_2023_06.XML. 
-  * dacă la validare se constată erori, se creează şi fişierul:\\ S10.._cif_2022_06.XML.err.txt în acelaşi catalog.+  * dacă la validare se constată erori, se creează şi fişierul:\\ S10.._cif_2023_06.XML.err.txt în acelaşi catalog.
  
 În fişierul de erori generat pot fi 3 tipuri de înregistrări, şi anume: În fişierul de erori generat pot fi 3 tipuri de înregistrări, şi anume:
Linia 316: Linia 328:
   * de tip A- Atenţionare - se poate depune, cu specificarea mesajului de atenţionare aferent.   * de tip A- Atenţionare - se poate depune, cu specificarea mesajului de atenţionare aferent.
  
-Din fişierul S10.._cif_2022_06.htm generat de noi în cazul depistării unor erori, sunt linkuri către fişierele de descriere a erorilor (S10.._ERR.pdf) pentru raportarea semestrială realizată. +Din fişierul S10.._cif_2023_06.htm generat de noi în cazul depistării unor erori, sunt linkuri către fişierele de descriere a erorilor (S10.._ERR.pdf) pentru raportarea semestrială realizată. 
  
 Versiunea programului de verificare este cea de la data elaborării upgradeului.\\ Versiunea programului de verificare este cea de la data elaborării upgradeului.\\
-Fişierul de descriere a erorilor actualizat puteţi să-l descărcaţi accesând site-ul [[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2022.html|anaf.ro]], Structura S1027-S1050.\\+Fişierul de descriere a erorilor actualizat puteţi să-l descărcaţi accesând site-ul [[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2023.html|anaf.ro]], Structura S1027-S1050.\\
 Acolo se regăseşte şi ultima versiune de Soft A. Acolo se regăseşte şi ultima versiune de Soft A.
  
Linia 347: Linia 359:
 Mesajul primit trebuie să fie: Mesajul primit trebuie să fie:
  
-      Validare fara erori fisier: ..\S10.._CIF_2022_06.XML+      Validare fara erori fisier: ..\S10.._CIF_2023_06.XML
       Fisierul PDF a fost creat cu succes:       Fisierul PDF a fost creat cu succes:
-            ..\S100X\S10.._CIF_2022_06.pdf+            ..\S100X\S10.._CIF_2023_06.pdf
  
 Este generat un fişier pdf de 1 pagină, care conţine datele firmei, câţiva indicatori, semnatarii. Recomandăm ataşarea acestuia la formularele listate. Este generat un fişier pdf de 1 pagină, care conţine datele firmei, câţiva indicatori, semnatarii. Recomandăm ataşarea acestuia la formularele listate.
Linia 367: Linia 379:
 Cu această operaţie puteţi vizualiza fişierele generate.\\ Cu această operaţie puteţi vizualiza fişierele generate.\\
 **Vizualizare fişiere declaraţii**:  **Vizualizare fişiere declaraţii**: 
-  * din catalogul 2021/S100X se pot lansa fişierele generate+  * din catalogul 2023/S100X se pot lansa fişierele generate
   * se poate lansa de exemplu S10XX_XML pdf (Softul A), în care se pot importa datele din fişierul XML generat şi se poate salva sub o denumire sugestivă pentru transmitere electronică    * se poate lansa de exemplu S10XX_XML pdf (Softul A), în care se pot importa datele din fişierul XML generat şi se poate salva sub o denumire sugestivă pentru transmitere electronică 
 **Vizualizare S10.. în PDF** - se poate lista şi de aici\\ **Vizualizare S10.. în PDF** - se poate lista şi de aici\\
upgrade/nou_v36f.1690305564.txt.gz · Ultima modificare: 2023/07/25 17:19 de către Bodosi Maria

Unelte pagină

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki