Stabilire scadenta plata/incasare furnizor/client

[imre.bodosi]

Posibilitati si variante:

1. La Adaugare sau cu Modificare se inscrie data scadentei in campul Scadent.
Modificarea este posibila si daca documentul este valid.

2. Pe campul Scadent se tasteaza F1/click dr., apare un calculator de scadenta,
se inscrie numarul de zile scadenta si se calculeaza data scadentei.
Data de referinta se poate modifica, ex. data receptiei sau data facturii furnizor,
la fel data scadentei se poate modifica, de ex. sa fie zi lucratoare etc.
Pe date calendaristice se poate apela Calendarul cu F1/click dr.

3. In Constante si functii se poate stabili un nr. de zile de scadenta implicit,
SCADENTA-C pentru clienti,
SCADENTA-F pentru furnizori

4. Se poate stabili un numar de zile scadenta pe furnizor si pe client astfel:
se definesc campuri suplimentare in Firme
SCADENTA_C, N, 2
SCADENTA_F, N, 2
Pe baza acestor campuri se poate calcula data scadentei in validare sau cu un script.
Necesita optiune Campuri suplimentare si implementare.

5. Numarul de zile scadenta se poate stabili si dupa alte criterii in Furnizori-articole si Clienti-articole:
se defineste campul suplimentar SCADENTA, N, 2 si
alte campuri de criterii pentru stabilirea scadentei, de ex: tip comanda, valoare factura, tip document etc.
Pe baza acestor campuri se poate calcula data scadentei in validare sau cu un script.
Necesita optiune Campuri suplimentare si implementare.

[imre.bodosi]

La facturi pe fereastra fisier apare ZInt= numar zile intarziere.
Daca pozitiv, reprezinta nr.zile intarziere fata de data scadentei.
Daca negativ, reprezinta nr.zile pana la scadenta.

Pentru listare:
la facturi: Listare F.scadente in lei sau valuta
la receptii se sterge filtru Nivel jurnal:J si Facturi scadente in lei sau valuta
Indicand data se poate afla care facturi vor fi scadente la incasare/plata in ziua indicata.

[imre.bodosi]

Situatii cu plati/incasari restante, adica daca s-a depasit ziua scadentei.

In Fise furnizori:
Extragere plati restante
Listare Balanta plati restante, pe intervale de restante definit in Constante INT-NEPLA
Listare in Excel:
- Plati restante
- Centralizator plati restante
- Datorii restante OUG.77/99

In Fise clienti:
Extragere incasari restante
Listare Balanta incasari restante, pe intervale de restante definit in Constante INT-NEINC
Listare in Excel:
- Incasari restante
- Centralizator incasari restante
- Creante restante OUG.77/99

[imre.bodosi]

Etape de lucru - Fise clienti/furnizori

1. In Fise clienti executati extragere/calcul penalitati.
Data de inceput poate sa fie o data care sa cuprinda facturile cu intarziere la plata.
Data de sfarsit e data la care doresc sa calculez penalitatea (datele pot sa fie din ani diferiti).
Daca doriti, chiar la extragere se poate indica clientul in cauza, ca sa nu se extraga prea multe date.
Obs. Extragerea calcul penalitati/data doc. este practic pentru furnizori, acolo pot sa extrag dupa data receptiei ca mai sus sau dupa data
facturii partenerului.

2. Listati Penalitati de intarziere. Acolo indicati procentul zilnic aplicat pentru partenerul in cauza
(pe baza de contract, cu respectarea Legii 72/2013)

3. Intr-o prima faza se poate trimite lista acestui client

4. In alta varanta, totalul din col. Penalitati se poate factura clientului. Pentru aceasta, se pot efectua pasii:
a. se infiinteaza de ex. grupa de articole Y-PEN
b. in Nomenclator articole se receptioneaza de ex. Y-PENALITATI cu grupa de mai sus, cu TipTVA: C1
c. lotul Y-PENALITATI se introduce intr-un BPS generic pt. ca sa poata fi facturat
d. in Contare/Functii de conturi se inscriu datele cf. ecranului atasat (verificati daca ct.7581 e OK)
f. se poate intocmi acum factura cu rd. Y-PENALITATI, eventual si "cf. contract nr..." sau cf. Legii 72/2013 etc.

Despre Fise furnizori/clienti mai gasiti informatii in documentatie:
http://hamor.ro/doc/hmarfa/doku.php?id= ... ri_clienti