Diferente Balanta din fise clienti/furnizori si contare
Posted: 18 Oct 2013, 09:50
Diferente Balanta din fise clienti/furnizori si contare
De exemplu, in Fise clienti, se extrage "balanta in lei / conturi" pe perioada 01/09/13 - 30/09/13.
Daca se listeaza Balanta clienti, se obtine o lista cu capul de tabel:
Datele rezultate din aceasta balanta, obtinuta din hMARFA, trebuie sa coincida cu balanta din contabilitate a contului 4111.1 si anume:
Diferentele intre Valoare incasari si rulaj creditor cont 4111.1 pot sa existe din urmatoarele cauze:
- in contabilitate mai exista note contabile manuale pe credtul 4111.1, care nu provin din contarea automata din hMARFA (jurnalul CI)
- in hMARFA sau facut modificari manuale in contare
- in hMARFA s-au facut modificari in incasari, dupa contare
- dar cel mai probabil, exista incasari in luna curenta, care se refera la facturi din luna urmatoare.
In hMARFA, balanta clienti/furnizori, apar facturile/receptiile si incasarile/platile lor pana la sfarsitul lunii curente.
Important este de retinut, ca incasarile/platile care se refera la o factura/receptie din luna urmatoare, nu apar in balanta clienti/furnizori pentru luna curenta, neexistand inca in luna curenta factura/receptia.
Greselile acestea se pot intimpla, cind se compenseaza soldurile +/- a facturilor, la sfarsitul lunii si din greseala se alege si o factura din luna urmatoare. Sau la incasari multiple, la repartizarea automata pe facturi a sumei incasate.
Depistarea lor se poate face in Incasari/plati:
- se alege toata familia de incasari,
- in Fereastra 4. Reprezentind 1
- se filtreaza Data fila cu luna curenta (de ex: 2013.09)
- in coloana Explicatii rind 1 se filtreaza luna urmatoare (de ex: /10/13)
- daca dupa filtrare apar rinduri pe ecran, inseamna ca acele incasari/plati sunt din luna septembrie, iar factura/receptia este din octombrie!
De exemplu, in Fise clienti, se extrage "balanta in lei / conturi" pe perioada 01/09/13 - 30/09/13.
Daca se listeaza Balanta clienti, se obtine o lista cu capul de tabel:
Code: Select all
Balanta clienti
01/09/13-30/09/13 si F.Lei
*----------------------------------------*-------------*-------------*-------------*-------------*
| Partener | | Valoare | Valoare | |
*---------*------------------------------* Sold inceput| facturi | incasari | Sold final |
| Cod | Denumire | | | | |
*---------*------------------------------*-------------*-------------*-------------*-------------*
Cont: 4111.1
...Code: Select all
Valoare facturi = rulaj debitor cont 4111.1
Valoare incasari = rulaj creditor cont 4111.1
Sold final = sold final cont 4111.1- in contabilitate mai exista note contabile manuale pe credtul 4111.1, care nu provin din contarea automata din hMARFA (jurnalul CI)
- in hMARFA sau facut modificari manuale in contare
- in hMARFA s-au facut modificari in incasari, dupa contare
- dar cel mai probabil, exista incasari in luna curenta, care se refera la facturi din luna urmatoare.
In hMARFA, balanta clienti/furnizori, apar facturile/receptiile si incasarile/platile lor pana la sfarsitul lunii curente.
Important este de retinut, ca incasarile/platile care se refera la o factura/receptie din luna urmatoare, nu apar in balanta clienti/furnizori pentru luna curenta, neexistand inca in luna curenta factura/receptia.
Greselile acestea se pot intimpla, cind se compenseaza soldurile +/- a facturilor, la sfarsitul lunii si din greseala se alege si o factura din luna urmatoare. Sau la incasari multiple, la repartizarea automata pe facturi a sumei incasate.
Depistarea lor se poate face in Incasari/plati:
- se alege toata familia de incasari,
- in Fereastra 4. Reprezentind 1
- se filtreaza Data fila cu luna curenta (de ex: 2013.09)
- in coloana Explicatii rind 1 se filtreaza luna urmatoare (de ex: /10/13)
- daca dupa filtrare apar rinduri pe ecran, inseamna ca acele incasari/plati sunt din luna septembrie, iar factura/receptia este din octombrie!