Forum HAMOR Soft

Descrierea situatiei:
1. Descarc si instalez pachetul demonstrativ HAMOR.DEM.
2. Fac o incasare: Incasez prin banca pe data de 31.01.2013 valoarea totala a facturii 130012/16.01.2013 - 5117 lei.
3. Jurnalul TVA vanzari nu-l mai extrag ci fac trecerea in luna februarie.
4. Problema observ la inchiderea lunii februarie pe data de 24 martie.

Cum pot rezolva aceasta problema?

Presupun ca inregistrarea incasarii sumei de 5117,00 pe factura 130012 in data de 31.01
s-a facut dupa extragerea jurnalului de vanzari si de asta nu s-a inregistrat in jurnal.
Solutia:
- la incasarea sumei se observa ca TVA devenit exigibil este 243.67
- in jurnalul MII pe data de 31.01 se creeaza un document TVAI de corectie TVA neexigibil pentru factura 130012 de -243.67
(stornare TVA devenit exigibil)
Daca factura se cauta si se alege cu F1, in col. TVA neexig. se sterge filtrul #.
- in jurnalul MII pe data de 01.02 se creeaza un document TVAI de corectie TVA neexigibil pentru factura 130012 de +243.67
Astfel exigibilizarea TVA este transferata in februarie.
- la extragere jurnal vanzari din februarie apare documentul de corectie MII/TVAI/01.02

Daca se doreste ca TVA-ul de 243.67 devenit exigibil abia in februarie sa fie inregistrat in D300 ca regularizare,
in D300 se adauga la randul 16-Regularizari taxa colectata si se scade din 9/10/11 - Livrari de bunuri si servicii taxabile.