Diferente Balanta din fise clienti/furnizori si contare

[arpad.mezei]

Diferente Balanta din fise clienti/furnizori si contare

De exemplu, in Fise clienti, se extrage "balanta in lei / conturi" pe perioada 01/09/13 - 30/09/13.
Daca se listeaza Balanta clienti, se obtine o lista cu capul de tabel:

Code: Select all

                                         Balanta clienti                                          
                                    01/09/13-30/09/13 si F.Lei                                    
*----------------------------------------*-------------*-------------*-------------*-------------*
|              Partener                  |             |   Valoare   |   Valoare   |             |
*---------*------------------------------* Sold inceput|   facturi   |   incasari  |  Sold final |
|   Cod   |           Denumire           |             |             |             |             |
*---------*------------------------------*-------------*-------------*-------------*-------------*
 Cont: 4111.1     
 ...

Datele rezultate din aceasta balanta, obtinuta din hMARFA, trebuie sa coincida cu balanta din contabilitate a contului 4111.1 si anume:

Code: Select all

 Valoare facturi  = rulaj debitor  cont 4111.1
 Valoare incasari = rulaj creditor cont 4111.1
 Sold final       = sold final     cont 4111.1

Diferentele intre Valoare incasari si rulaj creditor cont 4111.1 pot sa existe din urmatoarele cauze:
- in contabilitate mai exista note contabile manuale pe credtul 4111.1, care nu provin din contarea automata din hMARFA (jurnalul CI)
- in hMARFA sau facut modificari manuale in contare
- in hMARFA s-au facut modificari in incasari, dupa contare

- dar cel mai probabil, exista incasari in luna curenta, care se refera la facturi din luna urmatoare.

In hMARFA, balanta clienti/furnizori, apar facturile/receptiile si incasarile/platile lor pana la sfarsitul lunii curente.
Important este de retinut, ca incasarile/platile care se refera la o factura/receptie din luna urmatoare, nu apar in balanta clienti/furnizori pentru luna curenta, neexistand inca in luna curenta factura/receptia.
Greselile acestea se pot intimpla, cind se compenseaza soldurile +/- a facturilor, la sfarsitul lunii si din greseala se alege si o factura din luna urmatoare. Sau la incasari multiple, la repartizarea automata pe facturi a sumei incasate.

Depistarea lor se poate face in Incasari/plati:
- se alege toata familia de incasari,
- in Fereastra 4. Reprezentind 1
- se filtreaza Data fila cu luna curenta (de ex: 2013.09)
- in coloana Explicatii rind 1 se filtreaza luna urmatoare (de ex: /10/13)
- daca dupa filtrare apar rinduri pe ecran, inseamna ca acele incasari/plati sunt din luna septembrie, iar factura/receptia este din octombrie!

[eugen.paul]

Atenţie şi la tipul de document. Am întâlnit cazuri în care s-au achitat recepţii cu PCOM!
Şi în acest caz apare diferenţă între contare şi balanţă!