Incasare neinclusa in jurnal TVA vanzari

[zoltan.mihaly]

Descrierea situatiei:
1. Descarc si instalez pachetul demonstrativ HAMOR.DEM.
2. Fac o incasare: Incasez prin banca pe data de 31.01.2013 valoarea totala a facturii 130012/16.01.2013 - 5117 lei.
3. Jurnalul TVA vanzari nu-l mai extrag ci fac trecerea in luna februarie.
4. Problema observ la inchiderea lunii februarie pe data de 24 martie.

Cum pot rezolva aceasta problema?

[imre.bodosi]

Presupun ca inregistrarea incasarii sumei de 5117,00 pe factura 130012 in data de 31.01
s-a facut dupa extragerea jurnalului de vanzari si de asta nu s-a inregistrat in jurnal.
Solutia:
- la incasarea sumei se observa ca TVA devenit exigibil este 243.67
- in jurnalul MII pe data de 31.01 se creeaza un document TVAI de corectie TVA neexigibil pentru factura 130012 de -243.67
(stornare TVA devenit exigibil)
Daca factura se cauta si se alege cu F1, in col. TVA neexig. se sterge filtrul #.
- in jurnalul MII pe data de 01.02 se creeaza un document TVAI de corectie TVA neexigibil pentru factura 130012 de +243.67
Astfel exigibilizarea TVA este transferata in februarie.
- la extragere jurnal vanzari din februarie apare documentul de corectie MII/TVAI/01.02

Daca se doreste ca TVA-ul de 243.67 devenit exigibil abia in februarie sa fie inregistrat in D300 ca regularizare,
in D300 se adauga la randul 16-Regularizari taxa colectata si se scade din 9/10/11 - Livrari de bunuri si servicii taxabile.