Analiza echilibrului financiar (pe baza de bilant) - Anul 2003
- mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------------------
|I N D I C A T O R I |Rind|Inceput an |Sfarsit per. |
-----------------------------------------------------------------------------------------
(+) CAPITALURI PERMANENTE (rd.02+03), din care: 01 185913 189666
-Capitaluri-total (F10 rd.34) 02 130000 146700
-Datorii ce trebuie platite intr-o perioada 03 55913 42966
mai mare de un an (F10 rd.14)
(-) ACTIVE IMOBILIZATE (rd 05+06) 04 93168 181709
-Active imobilizate (F10 rd.04) 05 93168 181709
-Provizioane pt. riscuri si chelt. (F10 rd.15) 06 0 0
-------------------------------------------------
=> FOND DE RULMENT (rd 01-04)=F10 rd.12 07 92745 7957
(=gradul de acoperire a activelor imobilizate
cu pasive pe termen lung)
*optim daca >0*
(+)Stocuri (F10 rd.05) 08 2499 98587
(+)Creante (F10 rd.06) 09 2500 53843
(+)Cheltuieli in avans (F10 rd.10) 10 1722 1979
(-)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada 11 100000 300000
de pana la un an (F10 rd.11)
(+)din care:Solduri creditoare din clasa 5 12 0 0
(din F10 rd.11)
(-)Venituri in avans (F10 rd.16) 13 0 0
--------------------------------------------------
=> NECESAR DE FOND RULMENT (rd.08+09+10-11+12-13) 14 -93279 -145591
(=diferenta dintre activele realizabile si datorii
curente cu scadenta <1an)
*optim daca< 0*
(+)Investitii financiare pe termen scurt 15 0 0
(F10 rd.07)
(+)Casa si conturi la banci (F10 rd.08) 16 186024 153548
(-)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada 17 0 0
de pana la un an -numai solduri creditoare
din clasa 5 (=rd 12)
--------------------------------------------------
=>TREZORERIA NETA (rd.15+16-17) 18 186024 153548
(=fondul de rulment-necesarul de fond rulment)
*daca >0, nu sunt credite pe termen scurt*
Intocmit cu hBILANT V 1.05,
Inapoi