Bugetul activitatii generale - Anul 2003/2002
mil. lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Indicatori |Rind|Realizat |Prevederi|Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |
| | |in anul | anul |--------|--------|--------|--------|
| | |precedent|curent- | I | II |III | IV |
| | | |din care:| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 2983 3393 821 783 857 932
(rd.02+12+13)
1. Venituri din exploatare, din care: 02 2919 3320 803 766 839 912
-a) Venituri din activitatea de baza 03 2000 2275 550 525 575 625
-b) Venituri din alte activitati 04 919 1045 253 241 264 287
-c) Venituri din surse bugetare, din care: 05 0 0 0 0 0 0
-subventii pentru produse si activitati 06 0 0 0 0 0 0
--subventii pentru acoperirea diferentelor de 07 0 0 0 0 0 0
pret si tarif
--transferuri 08 0 0 0 0 0 0
--prime acordate de la bugetul de stat 09 0 0 0 0 0 0
--alte sume primite de la bugetul de stat 10 0 0 0 0 0 0
-d) Venituri din fonduri speciale 11 0 0 0 0 0 0
2. Venituri financiare 12 64 73 18 17 18 20
3. Venituri extraordinare 13 0 0 0 0 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 14 2168 2298 557 530 582 629
(rd.15+33+34)
1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care: 15 2145 2272 551 524 575 622
a) Cheltuieli materiale 16 401 455 110 105 115 125
b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 1256 1429 346 330 361 392
-salarii brute 18 928 1056 255 244 267 290
-contributie la asigurarile sociale de stat 19 217 247 60 57 62 68
-ajutor de somaj 20 46 52 13 12 13 14
-contributie la asigurarile sociale de sanatate 21 65 74 18 17 19 20
--alte cheltuieli cu personalul 22 0 0 0 0 0 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 23 170 194 47 45 49 53
provizioanele
-d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de 24 0 0 0 0 0 0
stat, din care:
--transferuri sau subventii 25 0 0 0 0 0 0
e) Cheltuieli de protocol 26 14 16 4 4 4 4
f) Cheltuieli de reclama si publicitate 27 13 15 4 3 4 4
g) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 17 19 5 4 5 5
-h) Tichete de masa 29 0 30 7 7 8 8
-i) Alte cheltuieli, din care: 30 100 114 28 26 29 31
--taxe pentru activitatea de exploatare a resurse- 31 0 0 0 0 0 0
lor minerale
--redeventa din concesionarea bunurilor publice 32 0 0 0 0 0 0
2. Cheltuieli financiare 33 23 26 6 6 7 7
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0 0 0
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 35 815 1095 264 253 275 303
IV. FOND DE REZERVA 36 500 569 138 131 144 156
-V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 37 0 0 0 0 0 0
LEGII
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 38 0 0 0 0 0 0
VII. IMPOZIT PE PROFIT/VENIT 39 26 29 7 7 7 8
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 40 893 497 119 115 124 139
1.Fondul de participare a salariatilor la profit, 41 0 0 0 0 0 0
din care:
--cota managerului la regii autonome 42 0 0 0 0 0 0
2.Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 0 0 0 0 0 0
autonome si al institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare
3.Surse proprii de finantare, din care: 44 453 359 90 85 82 102
-cota de participare la profit a 45 0 0 0 0 0 0
administratorilor
4.Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si 46 440 138 29 30 42 37
baza legala), din care:
-cota managerului la societatile comerciale 47 0 0 0 0 0 0
-dividende cuvenite statului-APAPS 48 0 0 0 0 0 0
-dividende cuvenite altor actionari 49 440 128 29 30 32 37
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 50 0 0 0 0 0 0
-1. Surse proprii 51 0 0 0 0 0 0
2. Alocatii de la buget 52 0 0 0 0 0 0
3. Credite bancare 53 0 0 0 0 0 0
- interne 54 0 0 0 0 0 0
- externe 55 0 0 0 0 0 0
4. Alte surse 56 0 0 0 0 0 0
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 57 868 200 0 100 100 0
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la 58 868 200 0 100 100 0
finele anului
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru 59 0 0 0 0 0 0
investitii:
--interne 60 0 0 0 0 0 0
--externe 61 0 0 0 0 0 0
XI. REZERVE, din care: 62 512 550 133 127 139 151
-I. Rezerve legale 63 30 0 0 0 0 0
II. Rezerve statutare 64 0 0 0 0 0 0
III.Alte rezerve (denumirea si baza legala) 65 482 550 133 127 139 151
Intocmit cu hBILANT V 1.05,